投资心经

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黄金外汇交易前景怎么样?GTC泽汇资本代理前景如何?

发展前景一
首先我们必须正视经济全球化、金融交易国际化的国际潮流,了解网络交易的渗透能力和竞争力。在对国际外汇市场的交易量统计中我们发现,外汇交易量比前两年有了惊人的增长,每日平均接近6万亿美元,远远超过其它虚拟金融产品的增长。

6小时赚600万的外汇苏丹王比尔·李普修兹:你下班的时候,市场可没有

在华尔街有这么一位传奇交易者,他曾在华尔街著名的投资银行所罗门兄弟工作。在工作的8年中,个人创造的利润超过5亿美元,相当于每天盈利超过25万美元。 并且1985年,他在纽元交易上,6小时盈利600万美元;1987年,在日元交易中盈利2000万美元;1988年,他在做空德国马克的交易中盈利30亿美元…… 这些成绩足以让他站上神坛,无数人为他创造的近乎不可思议的收益率而震惊。 这位外汇行业的传奇交易员的就是一直低调的有着“外汇苏丹王”之称的比尔·李普修兹。 比尔·李普修兹是一名基本面交易员,他的兴趣在于研究过去,现在甚至未来可能会发生的会影响某一种货币的宏观经济和政治事件。但是,尽管如此,李普修兹对技术分析依旧十分熟悉。他不使用我们通常使用的价格行为等技术指标。不过,他确实会利用技术指标来帮助自己入场和出场。这些技术指标帮助他认识到市场的走势,以及在哪些地方大量买家或卖家的涌入可能会影响市场的订单流。但他的交易成就和交易经验都令人难以置信。无论是他在大学期间为了把1.2万美元的遗产变成25万美元所经历的考验和磨难,还是他对这场“外汇游戏”的热爱,我们都能从他身上学到很多东西。 比尔·李普修兹的成绩绝对能排进最顶尖的交易员前五名,然而他的主修行业却是建筑学。在康奈尔大学念书的5年里,除了拿到建筑学的毕业证书外,对比尔来说,最重要的收获就是发现了辅修的金融业才是他真正的兴趣所在。他的祖母去世后,他继承了价值1.2万美元的股票。不过这笔钱分散在100多只不同的股票上,因此他清算了这些股票,以寻找更合适的投资方式。 就在这个时候,李普修兹接触到了外汇。他开始在康奈尔大学图书馆研究和阅读有关外汇市场的书籍,并在空闲时间开始外汇投资。没过多久,他把这1.2万美元变成了25万美元。 然而,一次失败的交易几乎让他损失了所有的资金,他又回到了原点。但是,他没有认输,而是把这次损失看作是一次宝贵的学习经历。就在他即将从康奈尔大学毕业的时候,李普修兹再次建立了自己的账户,为了专心交易他甚至放弃了他的建筑学学位。 1984年,他加入所罗门兄弟公司,成为新成立的外汇部门的一员。一年后,他为公司赚了3亿美元并在此后就职期间一直保持这一业务水平。 李普修兹于1990年离开所罗门兄弟公司,1995年,他与康奈尔大学的同学成立了Hathersage 资本管理公司。Hathersage公司专注于G10货币。 比尔对待交易的认真,从这几件小事里可见一斑。 每一分钟都在关注外汇市场行情变化 在比尔的房间里有各地的市场监视器,除了办公室之外,客厅、厨房、卧室甚至于卫生间都有市场监视器,他清醒着的每一分钟都保证自己在监测市场的变化。他的同事觉得他疯了。“一旦你不做这行,你的监视器将毫无用处。”比尔回答道:“你下班的时候,市场可没有”。 每一笔交易都提前准备好应对失败的策略当交易员做错交易时,他们总是大叫大嚷,能找出一百个借口:“我应该早一点清仓”、“我忘记了”、“我就晚了几分钟,你能够破一次例”。这种事情,在比尔这里是绝对禁止的。 他从不解约或毁约,任何一笔交易他都会采取预防失败的措施,以便做到万无一失。 循序渐进地入市或出市一口吃不成胖子,一步跨不到天边。比尔在交易时很注重步步为营,稳扎稳打,循序渐进地入市或出市,根据市场行情不断调整交易头寸。 减少操作次数,择机入场比尔·李普修兹深知,外汇交易如同游戏博弈,其要点之一是,持续掌握优势,赌注必须押在胜算高的机会上。在没有合适的行情,或者没有较高的胜算时,他永远不会冒然进场,避免被连续的交易亏损而被扫出局。 寻找高盈利概率的交易机会没有人能够在每一次外汇交易中获利。实际上,可能很多交易员的亏损次数要远高于盈利次数。但比尔·李普修兹强调,一定要寻找风险回报比高的交易机会。通常,他追求3:1的比例,即对于潜在盈利少于风险资金3倍的交易,他不会开仓入场。 善于从失败中获取经验比尔·李普修兹本人曾用四年的时间将奶奶留他的12000美元遗产经营到250000美金,随后由于一笔交易失误赔光这笔款项。这样的事件可能让很多人退缩,但他却将其当做一次教训,从中获取经验。 明确亏损底线,保持交易“能量”比尔·李普修兹和很多交易高手一样,非常注重止损。开仓后,最大的金额损失必须明确,决不允许自己因过度亏损而被扫出局,以保持再度进场的能力。他相信,好好管理风险,就必会有获利的机会。 比尔·李普修兹给外汇交易员的建议从李普修兹对待交易认真和执着的态度里,我们能看到他能在外汇交易中屡战屡胜并不是偶尔而是必然。除了以上的六大交易习惯值得我们去学习研究。李普修兹更是将自己的交易技巧总结出来,分享给给广大交易者: (1)重视市场情绪    李普修兹认为,情绪会引起市场的波动。如果你忽略这一点,那么后果自负。 即使对市场的感知是基于不确定或者不存在的事情,市场情绪依然会产生很大的影响。如果交易员相信一种观点,那么他们就能推动市场逐渐往那个趋势靠拢。 (2)风险回报比很关键    不可能每一场外汇交易都能盈利。实际上,大多数交易员的亏损要比盈利多得多。也因此,李普修兹强调,一定要寻找风险回报比高的交易机会。通常,他追求3:1的比例,即对于潜在盈利少于风险资金3倍的交易,他不会开仓入场。如果交易非常复杂,那么他设定的比例更高,在5:1左右。 (3)把握细节    对李普修兹来说,仅寻找高比例的交易机会是不够的。他认为,每一场交易的所有环节都和寻找机会一样重要,一定要让交易的结构能最大化你潜在的盈利。比如说,即使你捕捉到非常有利的交易机会,但是由于你入场时机不对,或者止损太紧密,那么最终你还是会亏损。 (4)努力胜过天分    李普修兹曾说,对外汇交易你需要有天分,但是这并不是全部。要保持长期的盈利,你必须有付出诸多努力的准备。这也是成功的交易员和那些“被市场打败的交易员”的不同之处。李普修兹认为,将交易的目的定位为盈利绝对是错误的。你的内心需要真正把交易当成获得满足感的事业,把资金看成寻常的交易结果。 如此天才的人物还能如此努力,吹毛求疵的要求自己。作为普通交易者,我们更应该保持不断学习,从大佬身上吸取经验,认真对待每一笔交易,不断自省,保持谦逊,那么成功终有一天会敲响你的门。

交易者的10佳好友和10大死敌

在交易中有些事情从长期看会让你获利,而有些事情则让你在短期内把你的账户亏完。有些方法是用来管理风险的,有些方法则纯粹是赌博。有些思考方式让你战无不胜,而有些思考方式则让你很快被扫地出门让后放弃不干。你可以仅仅依据自己的想法和感觉进行交易,也可以采用经过验证有效的方式进行交易。下面列举很多选项,每个交易员都要作出选择,你必须作出慎重明智的选择。 交易者10大益友: 1,研究市场,学习与交易有关的知识; 2,能够适应不确定性; 3,对长期获利保持乐观积极态度; 4,每笔交易都小心的控制管理风险; 5,接受亏损; 6,一个明确了进场出场条件的交易计划; 7,跟随你的交易计划; 8,拥有一个经过验证的行之有效的交易系统 9,用概率思维来看待交易; 10,截短亏损,让利润奔腾。 交易者的10大死敌: 1,没有交易计划随意进出交易; 2,害怕进入交易; 3,觉得每笔交易都要求正确; 4,太晚进入交易或者过早获利了结; 5,重仓交易,趋势反转后没有即时出场; 6,亏损反生后进行报复性交易; 7,完美主义,每次交易的进出都想等待完美的条件; 8,市场剧烈波动时不改变交易头寸; 9,没有交易系统,或者系统不经过验证; 10,不承认自己的错误。

外汇交易并不神秘,但也不简单

每个交易员的交易系统都是基于其所认知的这个世界: 有人认为价格围绕价值上下波动,研究价值本质自然能得到价格体现,于是出现了基本派。 有人认为基本面最终要以技术面的走势来反映,就出现了技术派。 也有人认为基本面与技术面相互结合,将为价格走势更有指导意义。所以很多人的交易是基本面与技术面结合运用。   光从技术派角度讲: 有人认为市场是不可预测的,下一秒的价格可以涨可以跌,其比率是各占50%。于是出现了一批专做仓位管理的交易系统,不计较涨跌,不计较交易品种。利用类似网格交易等方式,不断加仓减仓得以实现盈利。 有人用四个字就可以一夜暴富——“物及必反”,《大时代》中的郑少秋就是典型,全世界都在做多恒指时,他满仓做空。反映到技术面时,这些人就利用了KDJ/RSI等超买超卖指标,也能在这个市场中成为神话。 有人认为市场中80%的行情是震荡的,只要不断把握震荡行情中的利润,将足以弥补剩余20%的趋势行情所带来的亏损。他们开始不断建立完善自己基于震荡行情下的交易系统。里面带有了很多震荡指标。并可能利用均线等趋势指标以“指标共振”来筛选出真正的震荡行情。 有人认为市场中在一定时期可能是振荡,而在较小时间期间却是趋势。就开始出现了多重时间周期的交易系统。找到长周期的振荡行情中的某一段,在小期间找到顶或底,以支持做多或做空。 有人只愿意做趋势,觉得只有这种行情可以让利润奔跑,而趋势行情尊重波浪的走势进行运行,就开始出现了波浪理论,斐波娜奇(黄金分割)理论。 有人认为人是有弱点的,是有情绪,有喜怒哀乐的,他们相信人在短期内是有可能获利的,但在长周期下,或大资金下,或在特定的环境中是没有办法保证获利的,于是出现了一批研究智能交易系统(EA)的人,包括著名的索罗斯的量子基金都有此配置。再细分下去,就产生了全自动EA与半自动EA。很多都能实现一定期间与环境中的盈利。至少克服了“人”的弱点。 等等等等。。。。。。   究其原因,每个人认同的思想不同,说大了是人生观的不同,导致了其所建立的交易系统的不同。而建立的交易系统是否赚钱只需不断地复盘与实盘验证。   最终,你恍然大悟,你会发现大部分交易系统都是能够赚钱的。最终亏钱的人只是信念不够。与做人一致。人生观、价值观坚定的人不多,这或多或少构成了这个交易市场的2、8定律。   所以,交易系统很简单,问自己,你的信念是什么?只要你愿意坚持她,执行她,不怀疑她,不离不弃,相互进步,相互成长。稳定盈利又有何难?

外汇交易十几载,分享一些我对交易的认识和感悟

交易十几年一直没写过什么,突然想写点什么,为什么写、具体要写什么我也不知道。可能是一时的感性,写写走过来我所经历、所认识到的关于交易的东西。 1、交易和赌博的关系。赌场会稳赚不赔是因为赌场的规则对赌场长期来看是天平倾斜的,哪怕是倾斜百分之一,那也是正期望。交易同理,拥有一套长期来说正期望的交易系统才会盈利。没有系统的朋友要做的是找到自己的系统,有了正期望的系统才有机会让你面对后面更多的问题。 2、格局的问题。你是以天、周还是月来看待交易成绩?我是按年来算。按年并不是说明就一定是做长线或短线,长短并不最重要,而是对交易本质认识的一种理解。如果你对每天、每周的输赢耿耿于怀,说明还没理解交易。交易就是输输赢赢,有些月份赢,有些月份输,这才是正常的存在状态。认识到这个格局问题会走出瓶颈,心态打开、执行不思、止损不惧、浮盈不焦虑。 3、成功率的问题。绝大部分的人都在这个问题上花费了95%的精力,实然追求成功率毫无意义,盈利者极少有高于50%做单成功率。 4、重要的是盈亏比。国内很少有投资书籍提到盈亏比的概念,而盈亏比是交易的核心。常说的交易圣经“截损持盈”交易者都认同,但如何把这个圣经体现在具体交易里。盈亏比是这句话的最好解释,入场后设定的止盈需大于止损金额的数倍甚至数十倍,起码预期有3倍才会考虑入场,中间浮盈时还需要考虑加仓扩大有利局面。 5、资金管理的问题。资金管理是对交易理性的一个衡量,常爆仓的朋友要么资金管理出现问题要么没设止损。总资金风险暴露2%以内可以抵御大多数的倒霉期和黑天鹅。 6、心态问题。浮盈害怕、浮亏揪心、入场恐惧、持仓坐立不安、空仓心慌、加仓不敢,这些都经历过,走过来体会到,只有建立好一套正期望的交易系统,且深信交易系统会长期来看给你带来盈利,并因此盈利后这些问题自然就会解决。“知道、做到、产生自信、良性循环”。 7、交易的影响。交易中资金的波动刺激肾上腺素强度会高于生活中遇到的事情,刺激的阈值自然提高,心态会随着做单的数量而提高,而生活也会因阈值的提高而对外界的事情不会有太大情绪波动,生活中很难出现让你惊讶的表情。这不一定是好事,沉稳代表的是不浪漫,不解风情。 8、执行的问题。对我经历来说就是上面说的心态问题,就是交易系统问题、就是认可“截损持盈”理念并将“赢亏比”为方法研究出的系统问题。 9、“等”的问题。能做到从容空仓、能做到习惯性去“等”的人,会更容易成功,更多是已经成功。“等”是具备交易素养最重要表现。 10、交易系统并不需要复杂。一页纸足矣。 11、家人和生活比交易更重要。

谈小资金重仓短线稳定盈利的可行性

闲话少说,直入正题,外汇交易如何实现重仓短线稳定暴利呢? 我自己目前是这样操作的,仅供参考,新手切勿模仿。 先说说我的实践过程。第一周入金49美金,周五达到410美金出金,期间没有任何爆仓;第二周入金100美金,周五达到1000美金出金,期间没有任何爆仓;第三周爆了两三个仓亏了几百,周三入金300三个小时变2800,周四周五无战绩;第四周入金157爆仓,随后入金187美金,周五做到1900出金。计划继续重复这个模式,每天只操作两三个小时即可,虽然是短线,单子也不会很多,很多时候一天也不会超过10单,但是重仓精准很,循序渐进,不断升级,后期威力会比较大。我以前也操作几千美金,几个月很容易稳定翻倍,但是感觉我们就是小户,小钱做什么价值投资,还不如好好上班做的多,所以采用这种不断翻倍模式,感觉更适合我,但是我有N年的交易基础,不见得适合别人。 很明显,我是短线重仓不断翻倍的模式,但是短线重仓暴利如何实现少爆仓,甚至不爆仓,这里面学问就比较多了,当然很显然操盘手必须要有深厚的功底,新手不要轻易尝试。不过有扎实的功底却未必能胜任长期短线重仓这个模式,还要有相应的资管系统、心理适应度、技术系统,并且三方面要协调配合才行。 一、外汇小资金短线重仓的优势 先来谈谈短线重仓模式的优势所在。第一,不怕黑天鹅、平台不出金等系统性风险。如果你能做到每周5到10倍盈利,就可以从小资金开始,100美金、200美金都可以,一周5到10倍就出金,每周重复,即便某一天遇到黑天鹅,或者平台跑路,由于成本很小,前期有出金,你的风险就很小了,相比几万美金的大资金,还得天天担心平台有猫腻跑路,就算高大上的平台,还得担心黑天鹅之类。当然,你有几百万几千万,那就无所谓了,我只针对广大普通外汇爱好者。第二,短线重仓快进快出,持仓短,不隔夜,不折磨。以前,几千美金拿趋势单,有时拿几个小时单子,特么出门也一直盯着手机看,要是有时隔夜,睡觉都睡不好,很少折磨,当然这个是个人性格的原因,如果你也是这种性格,可以尝试我的模式。第三,门槛低,纯屌丝也可以练习做,不怕没有钱,就怕没本事。因为高倍数,投资小,收益大,如果觉得自己性格适合这种模式,那可以从很小的资金开始,反复训练,小资金就不会交太多学费。不建议新手学习就入很大的资金,迟早爆仓亏完,当然你有几百万美金,入个一万美金,也算小资金哈。这个模式一旦练成,你完全可以100美金起步,不怕没资本,就怕没技术。所以,对于那些用各种模式失败,亏钱很多的人,不妨从100美金,甚至50美金开始训练,如果不适合你,也没太大损失,如果你训练出来,哪怕你车房都亏掉了,也是有可能在较短时间挣回来。 二、外汇小资金重仓短线交易模式适合什么样的交易者 再谈谈该模式大概适合什么样的人。第一、最好是已经接触外汇两三年,对外汇很熟悉,有一定的功底,但是还处于亏损状态但依旧坚持无法自拔的小伙伴,如果你已经稳定盈利了,可以不考虑。如果是纯新手,下单就亏,重仓只能爆仓哈,有多少爆多少,新手谨慎。第二、急性子的人。就是前面说的那种,长期持仓,过夜的话,感觉内心十分受煎熬,可以试试。第三、行动果断。看到机会说上就上,见事不对立马就跑。如果你老是在那里纠结,那只能被行情蹂躏,迟早爆仓。 再谈短线重仓流要注意的问题。第一、前期要有大量的短线、超短线训练。当然要有相应的技术系统咯,经过大量的短线训练,形成一定的盘感,遇到相应的行情,做到条件反射,而不是那那里慢慢思考、纠结,是进呢还是跑呢?第二,要充分的认识自己。每个人都有手顺的时候,也有下风期的时候,一定要比较准确对自己的心理状态进行评估,如果下风期就要及时调整,降低仓位,甚至出金,别特么赚了好几倍全部亏出去,赚到手的利润绝对不能亏出去的。建议多健身,多活动,保持身心健康,良好的精神状态。第三、要有耐心。虽然说受不了中长线的煎熬,但是短线也必须要有耐心。短线并不是就一定要做很多很多的单子,短线也要耐心等,根据自己的技术系统,等到高概率的交易机会,再下手。我一手就晚上做几个小时,等有高概率交易机会的时段交易,白天做其他事情,并不是傻不拉几的天天对着电脑走火入魔。 三 、外汇小资金短线重仓模式可持续的条件  接下来说一下超短重仓长期持续的可行性。这个可能就要考验大家的综合能力了,仅有交易技术恐怕是不够的。简单说,一是资金管理系统,二是技术系统,三是心理适应系统,这三方面要相互配合适应,缺一不可。三个方面是相互依存的,特别是资金管理系统和心理适应系统。 第一,先说说技术系统,做过两三年的人,可能都看过各种各样的书,学过各种技术分析,但是往往没有形成系统,都是一些零散的技术基础而已。如果英文好的话,可以看看国外几个外汇论坛,里面交流有很多系统,比国内的好的多,简单有效,国内的很多瞎鸡巴忽悠,很简单的系统搞成高大上的培训,实在没有好系统,我用的也可以奉献给大家。不过,技术基础和技术系统也是缺一不可的,有了技术系统,在K线形态、趋势线、突破、背离、黄金分割等简单的技术基础也有必要加强的。就好比你拿着一套武功秘籍(技术系统),结果内功(技术基础)太渣,也修炼不成的。正期望值的技术系统,是长期盈利的必要条件,最好你能修炼到连续十笔、十几笔、几十笔盈利。 第二,资金管理系统和心理适应系统。这两个关系比较密切。1.资金管理上,后备资金要数十倍于单次入金量。比如你只有仅剩下2000美金,我建议每次入金100即可,如果入金太多,因为重仓爆仓几次你就慌了,后备金最好是入金量的20-30倍以上,当然如果你已经亏的负债了,那就50或者100起,先稳定搞。2.定时出金。达到5到10倍就要及时出金,每周五晚上也必须及时出金。俗话说常在河边走哪有不湿鞋,状态再好,总有下风期的时候,感觉状态不好就要出金。周五也要出金,因为隔周之后行情往往发生大的变化,而操盘手的思维很可能还停留在上周的行情,有思维惯性。如果你200做到2000还想做到1万两万的,那迟早爆仓,复利是相对的复利,特么想长期不出金天天复利下去的,做成天文数字的,简直是逗逼。也许你一次两次能冲到一万两万,但是绝对不可持续,偶尔赌一把可以,但是没必要。3.逐步升级。有的同学可能上周200做到2000,这周就想400做到4000去,结果入金400,连爆仓3次就慌了。千万不要酱紫,虽然你上周把200做到2000了,技术上到位了,但是你的心理上还处于情绪激动期,心理上根本没适应,急于升级心理肯定hold不住,如果你玩过德州扑克,就知道德州扑克升级的规律。所以,为了保证长期可持续,我建议出金5次10次,甚至15次以上,再升级,具体出多少次,看个人心理适应度。4.仓位管理。就是交易初期不要过重,待有一定的盈利再加重仓位,这样能极大降低爆仓概率。 四、外汇短线重仓流交易模式注意事项 最后说一下外汇短线重仓流交易模式要注意的问题。 第一、前期要有大量的短线、超短线训练。当然要有相应的技术系统咯,经过大量的短线训练,形成一定的盘感,遇到相应的行情,做到条件反射,而不是那那里慢慢思考、纠结,是进呢还是跑呢? 第二,要充分的认识自己。每个人都有手顺的时候,也有下风期的时候,一定要比较准确对自己的心理状态进行评估,如果下风期就要及时调整,降低仓位,甚至出金,别特么赚了好几倍全部亏出去,赚到手的利润绝对不能亏出去的。建议多健身,多活动,保持身心健康,良好的精神状态。同时,既然是小资金,建议就像玩游戏一样的心态,一步一步升级打怪,战略上藐视它,战术上重视他。 第三、要有耐心。虽然说受不了中长线的煎熬,但是短线也必须要有耐心。短线并不是就一定要做很多很多的单子,短线也要耐心等,根据自己的技术系统,等到高概率的交易机会再下手。我一手就晚上做几个小时,等有高概率交易机会的时段交易,白天做其他事情,并不是傻不拉几的天天对着电脑走火入魔。第四,小资金重仓短线与大资金的区别。很多人觉得小资金重仓短线实际没意义,一次500美金满仓做一手,跟1万美金轻仓做一手是一样,单纯从数字比例,貌似是一样的,都是50点止损,小资金还得入金麻烦。但是,实际上你真正交易起来就完全不一样了,先不说大资金有系统性风险(如平台跑路,前文已讲),每次500和一万的区别是很大的。一方面,有心态上的区别,500爆仓之后,就是在给自己敲警钟了,重新入金就是心态归零,从头起步,自己也会谨慎,而1万美金直接做,亏500可能根本没感觉,觉得正常继续做,等亏多一点的时候心理已经开始慌了。另一方面,500开始可以轻仓一些,待有利润后可以加大仓位,可以1手,1.5手,甚至可以2手以上,只要你能精准很,如果做对,利润很高,赚多了以后,可以逐步加重,3手、4手的,很快就十倍了,但是1万美金你敢不断加重仓位吗?万一遇到不顺的时候,行情彪了,估计一万美金也没多少了,但是500起步的就不怕,爆仓就500,可保守,可激进,收放自如,一万美金就不能轻易加重仓位,当然你有几百万,拿一万美金玩又是一回事了。 最后,小资金重仓模式,也适合穷屌丝从开始练习,不是人人都能一万美金开始的;也适合新手练习,只要你长期坚持小资金重仓短线,通过短线大量练习,控制小资金入金不会亏大钱,练习大半年肯定有收获。新手一来就做中长线是不现实的,新手需要大量的交易才能训练出来,但是很多人经济能力有限,那么小资金训练就很适合,新手入金太多迟早亏完,入多少亏多少。

高手十年交易经验干货:我是如何做好趋势跟踪交易的?

恍惚间,交易已过10多年。期间的酸甜苦辣,真的只有每个交易者自己知道。伴随着不断小亏的无奈,毫无突破的苦闷,领悟再进步的这种螺旋式上升。 很多趋势交易者苦于不知道如何处理震荡行情,其实处理震荡的具体方法并不重要,利润回撤一半出场也好,2B也好。处理震荡的意识才是最重要的。因为对于趋势跟踪系统来说这一块就是木桶最短的那一块,而最短的一块关乎生存,其实趋势跟踪系统处理震荡的意识一点也不亚于止损与资金管理,只是很少有人真正深刻认识到这一点。 本文将会对这个问题进行更加深入的探索从系统重要性、到趋势跟踪系统的设计、到系统的完善最后,到我个人的资金曲线统计图表都将要做深入的讨论。 1. 系统的重要性: 做了5年以上的老鸟都有体会,开始都靠盘感做,但亏疼了后发现灵感远不如系统来的稳定,盘感会无限放大人的弱点,而人性是我们无法抵触的,只有用系统来规则。如果新手的你还在靠灵感在交易的话,现在必须开始着手构建你自己的系统!(你不信?一开始我也不信,但时间和钞票会改变你的想法)。 交易系统是什么,是你自己的交易理念的量化表现规则。是先有交易理念,再有交易系统,这个顺序不可乱。随着你的经验日趋丰富,你的交易理念也必定是螺旋上升(个人悟性决定螺旋上升的周期)。而交易系统也会不断的修改甚至被你自己完全推翻,这在前几年的交易中是非常正常的,我们都是凡人,都会犯错,要敢于推翻过去的自己。才能在金融交易中走的更远。 强调系统的重要性永远不为过,我更倾向于建立自己的系统而不是用那些通用的(比如海龟或者10/20交叉,当然这些都能赢利)。金融交易先入为主的思想是很危险的,凭什么顺势轻仓止损是天字第一号守则,那是因为我自己试过逆势重仓死抗,知道了这是要死人的,所以我认可了这些通则。对系统而言,别人能赚钱的系统凭什么你用也能赚,相同的系统不同的理念也是要死人的。 自己的才是最好的,别人拿走也不会用,关键是你就是系统,系统就是你。不存在打架或抵触的情况。当你的系统已经不能充分反映你的交易思想的时候,改进就是必须的了。我的系统从5年前到现在已经有了10几个版本了,每次我都认为无懈可击了,但最后还是要改进,相信以后还会是这样,思想带动系统的螺旋式上升是必然的。 2. 我最初的系统构建和交易理念: 10多年前的我和现在的新手一样,低级错误都犯过。然后开始看经典教科书,走上了漫漫指标科学家之路。慢慢发觉这样似乎是个死胡同,再看了好多的经典评论,什么操盘三大阶段围棋9段象棋5段的,对号入座后发觉自己的方向偏了。 前辈的话还是要听的,毕竟他们的学费叠起来比我人都要高。之后反思,不断的反思,不断的看前辈的书,寻找他们理念的共同点。慢慢的,顺势轻仓止损天字第一号原则就浸入了我的交易灵魂了,现在不设止损就浑身难受。真心希望新人也一定要这样磨练自己,把反人性磨练成自己的第二天性。 有了些零碎的概念后,思路也逐渐开始清晰。轻仓,止损这两条不难理解。客观的规则,反人性经过磨练不难做到。问题是顺势这个概念如何定义?这个概念太模糊。 我找不到答案。于是痛苦开始了。。。 现在很多人每天都把顺势挂在嘴边,如果我告诉大家,这两个字就是专门放马后炮的,你会不会骂我,先仔细想想再骂不迟。你说顺势是顺当下的趋势,没趋势怎么办?休息么?等你发现趋势来了,那它也差不多结束了。如果还想不通,把图表上大段趋势用右手挡住,只留左边的震荡。你右手不放,现在入场的交易是顺势么,不是。右手一放,现在入场就顺势了,真奇妙。现在再想想,这两个字重要么? 当时的我已经意识到了这个问题,突破非常痛苦。思想不断的碰撞,理念不断被自己推翻(当时理念的框架还没有成型)。最后的突破点还是回到系统这个点上来。 3. 系统的分类和区别: 当你遇到瓶颈无法突破的时候,一定要往简单的地方想,越简单越好。多想想交易的本质,市场的本质。教科书上说市场有很多形态,头肩,旗型,楔型,双顶。。。当时的我非常痛苦,你告诉我双顶下空单到底是顺势还是逆势,破了颈线大跌空单就是顺势,不破反弹创新高就是逆势。矛盾并痛苦着。一段时间的思考后,终于回到是市场的本质。 所有的市场都只有两种状态:震荡和单边。(震荡着的单边上扬还是单边)也就是有趋势和没趋势。而两种市场状态只有对应的操作手法才能赚钱,震荡市高卖低买,单边市追涨杀跌。2种市场状态用对应的操作手法,再加上严格止损。盈利似乎在不远处向我招手了。相信论广大新手目前也是这样的操作思路,这样的想法非常完美,问题只有一个:如何判断现在是单边还是震荡?BOLL开口,ADX,还是其他指标。是先有价格还是先有指标?在这个点上,我卡了一年!或许你将来能做到,不过我做不到。于是,盈利招了招手,笑了笑转身走了。 我自问没天赋判断震荡还是单边,于是只能用一种操作手法,要么全都低买高卖,要么全都追涨杀跌。其实现在看追涨杀跌明显是顺应市场,而低买高卖才是逆市而为,但当时自己的理念就是一团乱麻,加上经验不够。只有日复一日的痛苦。回到前面,当时的我决定只用一种操作方法。潜意识告诉我要追涨杀跌,前辈的经典书刊也是这样教导我们。但是,抱着怀疑的态度,2种手法我都做了大量的尝试。 如果你能准确判断震荡或单边,或者是你目标的话,接下来的文字可能没有什么参考价值,因为我没有选择这条捷径而是直接和市场硬干! 4. 我的交易系统的框架 当时经过一段时间的交易,慢慢地也总结出了2种系统的不同结果。震荡手法—低买高卖:成功率较高,但大多数都是小盈。指标非常敏感,一旦反叉必须立刻出场,而不可避免的止损将小盈利基本抹平,而这仅仅是在市场没有明显趋势的时候。一旦市场有了非常剧烈的上涨或下跌时,震荡手法只有追高,小赚,追的更高,再小赚,追更更高,再加上偶尔的止损。一波1000点的大行情可能只有200点的赚甚至更少。单边手法—追涨杀跌,大涨大跌的行情不说,肯定能赚,可是当市场没有明显趋势的时候,正止损反止损还是止损,反复的耳光相信大家也一定有体会。怎么办?交易仿佛又走进了死胡同。 当时我萌生了一个非常可怕的想法发现都是不断的小止损将我的资金曲线给磨平。于是天字第一号原则动摇了。现在想想要是当时不够坚定的话,下场不言而喻。 终于在不断的反思后,账户资金开始螺旋上升。大家都听过,损失自己决定,盈利老天决定。震荡手法我自问无力优化,都是小亏小盈,只有提高成功率,我没这个天赋。单边手法比较符合自己的潜意识,持仓时我不怕盈利变亏损,而且30%的成功率还有提高的潜力。于是性格决定了我的操作手法和系统框架。 至于震荡系统最终能否盈利我没有资格评价,因为和我的性格和理念不符。不过我相信各种手法都有自己的独特之处,只要它适合你的理念,适合你的性格。 5. 系统的优化和磨合 终于,我慢慢创建了自己的交易系统,可如果你觉得只要创建了自己的交易系统,遵守基本的交易纪律,盈利就指日可待的话,那我告诉你是大错特错的。以上的所有步骤,包括基本的交易框架和交易理念的配备,我用了三年的时间就基本完成。当时我也以为以系统和自己性格的吻合度,只要适当提高成功率,过几个星期就能稳定盈利了。结果,盈利招了招手,连笑都没笑就转身走了。 建立交易系统之后,接下来的工作就是优化和磨合。初期的系统框架只是你的交易理念的灵魂,没有实质的东西。当然,灵魂是最重要,这也是为什么我之前不断重申系统重要性的原因。打个比方的话,初始系统只是指明了前进的方向,重要的还是需要一步一步地往前走。 系统的优化磨合这个阶段非常地漫长和痛苦。因为和一开始相比,你的交易经验汲取的速度逐渐变慢,理念的升华蜕变过程也逐渐放缓。这个过程中,或许你已经可以做到亏损的很慢很少,但你还是在慢慢的死亡。对于我来说,这个阶段已经没有了顿悟,有的只是水到渠成的缓缓领悟。对市场,对系统,对自身。已经记不太清中间的突破,只知道当时自己痛苦并坚强着。 接下来是的重点,也是我的主要目的:趋势交易—如何面对70%的震荡行情!如果你是用趋势系统(例如,均线),如果你是4年以上的老鸟,你一定会有相当的共鸣。 例如一条均线,就是所有的行情都当单边来操作,运气好的时候行情直接飞起来,运气差的时候大把的盈利变亏损,或者直接就打止损了。大家都知道,这样的手法在有明显趋势的时候还行,行情去头掐尾还能留个70%,80%。不过大量的无趋势的市场里基本上所有的盈利都要吐光,简单来说就是前进一大步,亏损3中步,基本退光还有亏损。怎么办?有人说了,震荡的时候休息,不操纵。那就又回到判断行情性质的老话题了,如何判断未来是震荡,还是趋势? 趋势交易其实就一句话:震荡抗的住。下一步,现在我们不用考虑单边行情,赚多赚少而已。教科书里怎么说的:盯住自己的亏损,盈利会照顾自己。现在我们来盯亏损,你亏多少,复盘!手边的图表自己复。过去的我来回耳光,盈利变亏损,单边利润全部抹平,最重要的是对交易信心打击太大。资金曲线永远是震荡,偶尔创新高也是假突破。 相信5年以上的老鸟深有感触,怎样抗过去,下面是我的心得,可能你也有类似的灵感或想法! 综合来说操作思路就是: 大周期判断趋势—小周期入场—移止损至成本—看大周期移止损—止损变止盈—碰止盈—大周期趋势改变。 我的系统理念就是这样,把所有的行情都当单边来做,不主动平仓而让它自己发展,只是不断提高止损。当碰到不可避免的震荡时,小周期止损+尽快移至成本,系统也不会来回的耳光。而大单边来时,相信也有不错的表现,毕竟。。。我们已经控制住了“亏损”,不是么!   觉得有些细节还是没有说清楚: 1、大周期判断趋势—入多单还是空单 2、小周期入场(数量级不宜差太大)—过滤小周期逆向波,右侧交易。 3、设止损— 按照小周期图表交易系统。 4、止损移至成本价—小周期有“适当”盈利后再移。 5、入场工作结束— 小周期关掉不看,回到大周期图表。 6、若碰止损,重复1~5。 7、若大周期出现有利趋势,止损不断朝有利方向移动—按照大周期图表的交易系统。 8、碰止损(止赢),循环以上操作。。。 9.在高一级周期出现转向信号之后,再在低一级周期执行同向的信号操作,逆向的则过滤掉。这样,胜算会增加一些。止损不断沿高一级周期的趋势方向移动。 10.如果要抓住单边行情,必定要舍弃在短周期频繁操作的思维。如何避免频繁交易?只能选择使用高一级时间周期的信号平仓。但是,入场仍然必须在小周期,因为止损代价小。 11.小周期入场后,要尽快地(适当)将止损移至开仓位,保证单笔交易的安全性。 以上几点重要性依次递增!!!特别是最后一条!可以说是我理念的灵魂! 趋势交易,大行情才有大利润。N年前的自己天天就想着大行情,上突破就觉得价格要翻倍,下突破就觉得市场要崩盘。其实真正的行情1年1波都不一定有。现在我知道了,系统都要按照最坏的情况来设计,如果你能顶过去,才是合格的。交易需要务实的精神,敢放胆盈(让利润自己跑),更要善输(小周期止损+移至成本)。我认为只有做到这两点,才算真正的入门。才能够谈心态,谈纪律。 想再强调的是: 1. 无序的震荡可能会连续地把你止损出去,市场根本就不尊重我们,所以迅速移至成本非常地重要。 2. 设计和优化系统一定从最坏的情况来考虑,不要老想着怎么多赚。赔的少自然就多赚了。 以小周期的止损,博大周期的止盈 趋势的发展都是从小周期开始,逐渐发展壮大,一级一级向上发展,最终发展成大趋势。 选择的入场周期越小,就越能节约止损,节约了止损也就降低了成本(目前也是用1H,4H入场)。 交易之路是很孤独而漫长,希望在有希望的道路上,能够一同前行,共勉~

为什么有些人交易理论一大堆,可还是避免不了成为亏货

我有个朋友,外汇交易4年,从盲到技,从理念到系统,从策略到心理。学会各种技术理论,深知各种交易理念,别人眼里他就是一外汇交易高手,其实我知道他就是个不折不扣的亏货,分析起来各种理论,交易起来各种错误。。。 其实很多所谓的外汇高手都是这样。 一个真正的赚货,在交易的时候大脑里是没有‘趋势’‘震荡’‘顶’‘底’这些概念的。更别说那些理论指标了。 交易的本质就是‘交易当下’,当你做到‘当下’的时候,那些概念理论性的东西就会在大脑中消失。 用佛家的话就是‘当下’或者叫‘定境’。 用道家的话就是‘无为’。 张三丰教给张无忌太极拳的时候,问张无忌:我教给你的招数你都忘了吗?张无忌说:我都忘了。张三丰说:既然你都忘了,那么你现在打死这两个王八蛋(玄冥二老)。最后张无忌打死了玄冥二老。你懂的越多,如果你不能融会贯通,只会让你南辕北辙。你说的越多,如果你不能逻辑自洽,只会让你错误百出。 分析是分析,交易是交易。 不要用你的分析去做交易。分析的再好执行跟不上一样是要出局。建议更多关注当下的行情走势,而不要去猜市场未来的方向。执行力!在这个市场里面厮杀并不是你会的越多做的就越好。恰恰相反。大道至简,殊途同归。每笔交易进场之后,它的盈亏就与你没关系了。做好止损放好止盈关掉盘面远离市场。如果交易周期比较大那就更简单了,隔三差五的看会儿行情就可。让你关掉盘面离开市场是怕你在盯盘的过程中控制不住自己。 执行力跟上了你有可能一样无法稳定盈利。解决这个问题最简单最直接的方法就是控制好你的最大亏损,越少越好。最大亏损控制好了,再想办法控制好资金最大回撤。 我认为,技术分析交易的是现象,现象可以千变万化,而基本面分析交易的是本质,本质则是相对固定。透过现象看本质,是我的人生哲学,也是我的交易哲学,因此我笃信基本面分析。透过基本面分析,我对自己的持仓会有信心,小行情小做,大行情大做;而单凭技术分析,很多时候容易大行情小做,小行情大做。 一个人做交易想要成功,需要有一定品质: 第一,温和的性格。做交易性格还是很重要的,急性子不做长线和套利,慢性子不做日内炒单。 我认为,性格温和的人做交易可能会更适合一些,这类人心态开放,容易接纳别人的思维,通常不会存在思维死角。 第二,必要的知识。我个人比较看重的是逻辑推理和演绎能力,当然也需要一定的数学知识和基本的交易知识与规则。 第三,勇敢果决。犹豫的性格,做交易是不行的!勇敢果决体现在敢出手,其次体现在能接受结果。 第四,人生哲学。要有自己的哲学,这很重要,这是你锚定的一个基准点,无论是交易哲学还是生存哲学,对你的帮助极大,形不成自己的交易哲学是不可能走上某个台阶。 其实,别人很难真正发现你的问题在哪里,除了你自己,如果你在交易之前,有自己的交易逻辑、有自己的交易计划,然后交易结束之后,你再来审视自己的整个交易,是你的交易逻辑中忽略了什么问题?还是你的交易计划制定有问题?还是你没有严格执行交易计划?只有你自己才能真正发现自己的问题。 送上两个故事 一、简单的事情重复做、重复的事情用心做  世界上最好的成功法则是什么?下面的故事可以告诉你: 一位著名的推销大师,即将告别他的推销生涯,应行业协会和社会各界的邀请,他将在该城中最大的体育馆,做告别职业生涯的演说。 那天,会场座无虚席,人们在热切地、焦急地等待着那位当代最伟大的推销员作精彩的演讲。当大幕徐徐拉开,舞台的正中央吊着一个巨大的铁球。为了这个铁球,台上搭起了高大的铁架。 一位老者在人们热烈的掌声中走了出来,站在铁架的一边。他穿着一件红色的运动服,脚下是一双白色胶鞋。 人们惊奇地望着他,不知道他要做出什么举动。 这时两位工作人员,抬着一个大铁锤,放在老者的面前。主持人这时对观众讲:请两位身体强壮的人,到台上来。好多年轻人站起来,转眼间已有两名动作快的跑到了台上。 老人告诉他们游戏规则,请他们用这个大铁锤,去敲打那个吊着的铁球,直到把它荡起来。一个年轻人抢着拿起铁锤,拉开架势,抡起大锤,全力向那吊着的铁球 砸去,一声震耳的响声,吊球动也没动。他接着用大铁锤接二连三地砸向吊球,很快他就气喘吁吁。另一个人也不示弱,接过大铁锤把吊球打得叮当响,可是铁球仍 旧一动不动。台下逐渐没了呐喊声,观众好像认定那是没用的,就等着老人做出解释。 会场恢复了平静,老人从上衣口袋里掏出一个小铁锤,然后认真地面对着那个巨大的铁球敲打起来。 他用小锤对着铁球“咚”敲一下,然后停顿一下,再一次用小锤“咚”地敲一下。人们奇怪地看着,老人就那样“咚”敲一下,然后停顿一下,就这样持续地做。 10分钟过去了,20分钟过去了,会场早已开始骚动,有的人干脆叫骂起来,人们用各种声音和动作发泄着他们的不满。老人仍然敲一小锤停一下地工作着,他 好像根本没有听见人们在喊叫什么。人们开始忿然离去,会场上出现了大片大片的空缺。留下来的人们好像也喊累了,会场渐渐地安静下来。 大概在老人敲打了40分钟的时候,坐在前面的一个妇女突然尖叫一声:“球动了!”刹那间会场鸦雀无声,人们聚精会神地看着那个铁球。那球以很小的幅度动 了起来,不仔细看很难察觉。老人仍旧一小锤一小锤地敲着,吊球在老人一锤 一锤的敲打中越荡越高,它拉动着那个铁架子“哐哐”作响,它的巨大威力强烈地震撼 着在场的每一个人。终于场上爆发出一阵阵热烈的掌声,在掌声中老人转过身来,慢慢地把那把小锤揣进兜里。 老人开口讲话了,他只说了一句话:“在成功的道路上,你如果没有耐心去等待成功的到来,那么,你只好用一生的耐心去面对失败。” 很多的人以为成功很难,成功要付出太多、成功会很痛苦,就不去想和追求。 实际上,只要我们注意观察,就会吃惊地发现,那些生活在贫困线上的人才是真的有耐心,有吃苦耐劳的品质,他们正是以这种惊人的耐心忍受着不成功的现实和生活。你可以不思成功,但你的生活并不会因此而轻松。你追逐成功,你会因此而生活得更好。 从交易上来看,成功也是在于不断重复。对于有交易系统的人来说,其实这一点很好理解。我们在交易里经常会提到执行力,那么执行力究竟是在执行什么?执行个人的主观意识?这点想必都是否定意见的。因为主观意识是随机性的,所以也谈不上执行,而所谓的执行力,其实就是一些客观的东西。入场,出场,仓位,都是客观的。订好一套交易系统,无论你是用技术指标,还是技术形态,或者更高大上的说资金架构,资金流向,投资者心理分析种种。都是要建立在客观上面,那么客观是什么?百度有解释“意识之外,不依赖精神而存在的,不依人的意志为转移的”称之为客观,客观最有效的证明依据就是历史,所以在交易里,无论你说你有多好的技术分析,多好的基本面判别,首先拿到历史里面,复盘,重复。去让历史证明你所用的技术分析是否行之有效。有效拿来用,无效再去找,就这么简单,有效了去用,怎么用,上面故事说的很明白,慢慢的,轻轻的,重复,再重复,去用时间证明。切勿重仓,一口气就想吃个胖子。所以交易就是客观的努力复盘,客观的重复执行策略,简单的事重复做。 再来说另一点,还是先讲些生活观点,然后再用交易去解释解释。 二、专注做好一件事   一个人的精力是有限的,所以你应该先做最重要的事,依次而下。只有当你专注于做对你最重要的事,你才能更有效地使用你的精力。彻底完成一件事后,再开始做 下一件事才能提高效率。不是随便什么事情都要你投入相同的精力,分不清重点,一时东一时西,摸不清楚方向只会使你自己陷入混乱,降低效率。 瑞瑟:“成功的第一要素是什么?” 爱迪生:“能够将你身体与心智的能量锲而不舍地运用在同一个问题上而不会厌倦的能力……你整天都在做事,不是吗?每个人都是。假如你早上7 点起床,晚上11 点睡觉,你做事就做了整整16 个小时。对大多数人而言,他们肯定是一直在做一些事,惟一的问题是,他们做很多很多事,而我只做一件。” 订书针是工作中常用到的办公用具,然而,你有没有想过,上百张纸摞在一起,连锋利的刀也不容易一次性穿过,为什么那短短细细、看起来一点也不坚硬的钉书 针,居然能够一下子穿透?真正的原因,是由于它能把所有的力量都集中在两个点上,垂直用力。有很多看起来很聪明的人,忙忙碌碌地同时做很多事情,看起来好 像他们能力很强。可是往往到最后,这些人并不能真正做成什么事。反而,这世上有许多人,看来很弱,也没什么了不得的才能,却能成就伟大的事业。这些都是因为他们能像钉书针一样,认清目标,集中全力,不彷徨,不迟疑,奋斗到底。 如果一个人过于努力想把所有事情都做 好,那他就会一事无成。 有时候,能做成事反而会耽误事。有一个人非常聪明,也很勤奋。他曾经在3年的时间里同时准备会计师资格考试、中文本科自学考试和律师资格考试,并且还在围 棋上下了一番功夫。他也确实很聪明,几个证书都考下来了,围棋也得到了业余段位。遗憾的是,这些和他的工作,对他的个人职业发展都没有什么关系。他粗线条 的性格使他不适合从事会计师工作;他也不具备成为律师所必需的伶牙俐齿,况且他本人并不喜欢与人辩论;文学和围棋也只是他的业余爱好……更为严重的是,由 于大量的精力都投入到了这些事情上,影响了他的本职工作,这一度引起老板的极大不满,甚至使他面临下岗的危险。不仅如此,由于他太忙了,根本没时间陪女朋 友,后来与女朋友也分手了。最后,他自己反省说,他的失败就在于能够做成事,但不能选择正确的、真正需要的事情去做。 那些真正能成功的人就不同了。他也许没有做很多事情,但却能够集中全部精力专注做成一件事情,而大多数情况下,一件事情往往就足以改变一个人的命运。 一 个懂得集中精力专注做好一件事的人往往不会像一般人那样浪费时间。因为他要以有限的生命,完成一流的事业。他就必须要有所选择、有所坚持、有所放弃。他也 许不能在生活中的许多事情上像普通人那样,他要减少花在交友、娱乐、爱恨纠缠、争执答辩和澄清上的时间;他必须忍住不为小事所缠;他要能很快分辨出什么事不重要,然后立刻丢掉它。 更重要的是,他清楚地知道,如果一个人过于努力想把所有事都做好,他就不可能把最重要的事做好。时下炙手可热的中国首富陈天桥告诉记者,他认为,成功的人在很大程度上都是“偏执狂”,他们如果看准了一件事,就会一直坚持干下去,不会轻易放弃也不会轻易改变方向,直到有所收获。 不仅在大方向上要有专注精神,在平日的处事中,也要贯彻专注精神才能提高做事的效率。很多人知道自己该做什么事,却往往把自己搞得很狼狈,很多事情纠缠在一起,虽然投入的时间不少,但却不见成效。事实证明,一次只做一件事情,对提高效率是至关重要的。一个人要想做好一件事情,需要集中精力才可能最大限度地发挥潜能。 像其他装置一样,人体的器官一旦停止运转就失去了动力,在停止一段时间后再去启动时,就必须花更长的时间才能使之恢复到原来的状态。所以频繁地从一项工作转换到另一项工作,是非常浪费时间和精力的做法。基于这个道理,管理学家建议人们在日常工作中应该避免不必要的工作转换。换句话说,就是尽可能把一件事情做好、做透、做到位,然后再考虑下一件事。而且从心理上说,当一个人了结了一件事情时,往往会有一种解脱感和满足感,甚至是成就感,这是一种很好的心理状态,也是保证另一件事做好的必要前提。 为了做好重要的事情,还要注意不被无关紧要的事情所干扰,横生枝节。比如说,你原本上网是为了查找资料,可是打开电脑,却迷失在光怪陆离的网络世界中,几个小时过去了,事是做了不少,却没有一件是正事儿。相信许多人都有过类似的经历吧。 一个人围着一件事转,最后全世界可能都会围着他转;一个人围着全世界转,最后全世界可能都会抛弃他。这“一件事”的选择是至关重要的。当你选择好属于自己的“一件事”时,就应该全身心地投入到你要做的事上去。 若不全心投入,就不会有恒久的成功。 加拿大一位著名的田径教练曾经说过:“不管是不是从事竞赛的人,大多数都是不愿意付出太多的吝啬鬼;他们经常都会有所保留,因为他们不愿将自己百分之百地 投入比赛之中,所以也不能将自己的潜力完全地发挥出来。”成功者都相信热诚的力量,如果要挑出一个与成功绝不可分的信念,那就是完全的投入。各行各业中的佼佼者,不一定都是最优秀、最聪明、最敏捷、最健壮的,但绝对都是最投入的。 这些解释对于交易其实想提以下几点。 第一,其实很多优秀的交易员,都是很偏执的,他们坚信,坚持下去就会有回报,偏执让人更加执着,而执着有时候就会带来意想不到的收获。其实真的形成一个好的交易系统真是需要非常非常辛苦的路程要走,必须有坚持的信念,因为你需要不断的学习,不断的重复,不断失败,不断修正。在这里其实并不是说让所有人都偏执的做一件事,只是如果想要成为一位合格的交易员就的做好打硬仗的准备。要敢于面对亏损,敢于面对失败。其实做不到也无妨,毕竟条条大路通罗马。 第二,其实看一看市场成功的投资者,所用的交易方式玲琅满目,但不管用那种方式都有成功的,用单一技术指标有赚钱的,用单独形态分析也有赚钱的,用单纯技术面辩证也有,用资金流向分析也可以赚钱,用投资者心理分析也可以。市场真是这样,任何方法都可以赚钱,主要的还是你精不精,专不专注。就像题主说的你啥都懂,但是啥都不精。懂的太多只会分散注意力,反而不利于交易。可以懂,但是一定要有一套适合自己的,并且专注研究的方向的。  请记住下面五句话(不止用于交易) 1、人的思想是了不起的,只要专注于某项事业,那就一定会做出使自己感到吃惊的成绩来。 2、集中思想会转注能量,从而缩短你达到目的的时间。 3、如果说成功归于天赋和才华,倒不如说是因为那持之以恒的专注。 4、聪明的人会把分散精力的要求置之度外,只专心致志的去做一门。 5、能够在这世界上独领风骚的人,必定是专心致志做一件事的人。 还有最后一点,成功是不断的重复正确的事情。 最后还是要说说。条条大路通罗马。真不行就放弃吧。

截断亏损,让利润奔跑真的可行吗?谈谈交易中的止盈问题

(一) 关于交易中的获利了结,有一个比较著名的策略:截断亏损,让利润奔跑。 我们通常将此理解为做好止损但不止盈。在我看来,这种论断有些片面。 首先,它没有限制条件,即在什么条件下这样做。由于没有条件限定,很容易让经验尚浅的新手误以为这是交易世界永恒的真理。 其次,它以宣教的方式告诉你该这样做,但是又不告诉你具体怎么做。你在学习理念时热血沸腾,感觉自己掌握了宇宙真理,一旦到了实际的交易中,面对纷繁复杂的具体情况,又方寸大乱,头晕目眩。 假如你分别参加100米,1000米,10000米的跑步比赛,教练跟你说,甭管多少米,你就闭上眼睛使劲跑吧,是不是有点想捶他。 但如果有人说:截断止损,让利润可劲跑吧。定然有人评论:大神,你说的太对啦。 仔细想想,让利润奔跑只是获利持仓的方式之一。在不限定前提条件的情况下说“让利润奔跑”,既绝对又片面。因为,市场中还存在其它状况和可能性。 (二) 我观察到趋势交易者更认同让利润奔跑这种说法,也更乐于执行这样的持仓策略。 因为趋势不常有,趋势交易者的止损比例较高,因此一旦抓住真正的趋势就希望吃的足够多。 同时,趋势交易者会比较强调交易一致性,交易行为相对机械。传统的趋势交易者认同趋势成立时开仓,趋势结束时平仓这种理念。 作为趋势交易者,趋势确立后开仓确实无可厚非,但等到趋势结束才平仓令很多趋势交易者都饱受利润回撤之苦。 对于如何化解这种痛苦,有些说法比较残忍。有人说交易反人性,你得克服自己人性的弱点。还有人说,必须接受回撤,这就是趋势交易的一部分。我想给挣扎于这种痛苦困境的趋势交易者提个醒: 趋势不是一瞬间结束的。 好比开车,不可能全速前进时,一脚刹车便原地不动。刹车需要时间和空间作为缓冲。 趋势也需要时间和空间反复筑顶或筑底才能结束。 这个筑顶或筑底所经历的时间和空间,是趋势走弱、衰败直至结束的缓冲带,或说缓冲区域。 在这个区域内,趋势结束的信号越来越明显,直到趋势结束信号被触发。 无论你是将均线的金叉死叉作为趋势结束的判断依据,或是依道氏理论做趋势研判,亦或者你自己发明创造的什么趋势结束信号,这类信号通常会以价格点或时间点的方式出现,这个“点”的意义在于告诉你现在必须退出了。这个“点”的最大价值在于为趋势交易者提供了一个清晰的边界,告诉趋势交易者,现在趋势已经彻彻底底的结束了。 趋势交易者必须意识到一个问题,这个趋势结束的点,并不是唯一的趋势持仓退出点,更不是最佳的趋势持仓退出点,它只是趋势持仓的最后的迫不得已的退出点。 直到此时,趋势结束信号被确认,趋势性持仓不得不终止。 趋势从高潮到衰败的演变过程是无明显边界的模糊过程。但它会逐步给你透露趋势行将结束的信息。整个趋势结束的缓冲区域都是趋势交易者的持仓退出区域。那个确认趋势结束的点,只是一个最为明确的趋势结束缓冲区域临界点。对于退出持仓来说,临界点退出往往是最差的选择。 因此,那些奉行趋势确认结束时才退出的交易者的巨大的痛苦感,并不是因为交易反人性,而是因为他们的获利退出总是以一种(事后来看)最差的选择完成。 (三) 有三种情况应该进行止盈操作或提前做好盈利预期。 第一种情况:调整行情 小级别的调整行情没有交易价值,但趋势行情的中期调整结构还是值得参与一下的。在做交易计划时必须明确这是调整行情,不能妄想跑出反转行情。 有交易者会因为持仓有一定浮盈而改变交易计划,拿浮盈博反转,认为大不了平价止损,反正不亏。 调整行情跑出反转是小概率事件,如果没有止盈计划,持仓会承受价格的反复波动,很可能回吐部分甚至全部浮盈。这种情形最容易让交易者懊恼。因为从当初的交易计划来看,明明是“看对了”行情,却没赚到钱。 因此对于交易调整行情来说,在调整达到合理区间时主动止盈是绝对必要且合理的。 调整行情的止盈区域也比较好预判。可以使用百分比回撤工具,或者在价格调整触及均线带时退出,也可以锚定显著的大实体阻力/支撑等。 第二种情况:趋势遇到显著障碍(阻力/支撑区域) 尽管趋势已经形成,但在当前级别或高一级别的图表上存在比较明显的阻碍,这种情况也应该做好止盈计划。 通常交易者在心理上会期待突破行情发生,但多数情形是趋势行情将出现调整。上面说的第一种情况,就是这时可能会出现的调整行情。 当价格对阻力/支撑区域发生“首触”时,合理的操作方式是进行部分止盈。 “首触”的概念我在历史文章中讲过,重要阻力/支撑区域通常不会一次通过(不是说不会通过,而是需要反复),尤其是价格已经运行了不小的波幅后发生“首触”,通常会触发获利了结盘。理智交易者也应该顺势止盈部分仓位。如果仍对趋势有所期待,或结合基本面/资金面分析突破有可能发生,那务必保持一个最低仓位以免发生踏空。 若价格出现调整,交易者可择机补回平掉的仓位。若未出现调整,或错过回补机会,价格突破后仍有可能再度确认突破位,这也是回补仓位的机会。 第三种情况:价格进入趋势末期的缓冲区域 如果非常幸运的持仓到了趋势的末期,此时积攒了大量浮盈,潜在利润空间已经非常有限。从盈亏比的角度讲,用较大浮盈博弈较小利润并不划算,因此一旦出现趋势衰弱的迹象,就应该着手处理持仓分批止盈了。 趋势分为强趋势和弱趋势。 如果是弱趋势行情,通常会出现上述第二种情况,即图表中存在较为明显的阻碍。 第三种情况是针对强趋势而言。强趋势行情难以在图表上找到令其停滞的阻碍,但是天下没有不散的筵席,趋势进入末期会自己形成阻碍。 强趋势行情运行到末期的一些特征: 强趋势行情末期一定会出现背离,但是,出现背离并不意味着趋势结束。因此,如果发现背离状态,应该考虑分批止盈,并且不再激进的介入趋势。 强趋势行情末期反向K线数量会增多,实体会变大,甚至较为频繁的出现反向大实体K线。反向K线是获利盘平仓导致的,从反向K线实体的大小,则可以观察出获利盘平仓的决心。 强趋势行情末期的另一个特征是价格运动的斜率逐渐趋平,并且很有可能演变成水平运动。 如果观察到这些特征,就不应该对趋势抱有过大期待了。此时,价格每一次向趋势方向推进,接近前期高/低,或超出一点点时,都是止盈部分仓位的时机。 对于未做止盈准备的交易者,煎熬就此开始,价格沿趋势方向的推进越来越难,而反向运动越来越频繁,幅度和速率也逐渐增大,盈利开始出现一再回撤。 上述三种情况,其实是趋势初期(酝酿期)、趋势中期(突破前期)和趋势末期的三种应该止盈的情况。即便不是趋势性的持仓,如果辨识出了上述情况的特征,也应该做好止盈计划。 总而言之,如果当前级别和高一级别的图表上存在显著的阻碍价格运动的区域,那么在这些区域进行止盈或部分止盈都是合情合理的。 (四) 最适合让利润奔跑的行情并不常见。 剔除上面几种情况后,就只剩下价格突破显著阻碍至自我形成阻碍这段空间。因此利润只可能在强趋势行情中奔跑,而在其它阶段最多也就是竞走。 然而强趋势行情是比较极端罕见的。比如,2006年开始的A股以及2008年开始的黄金大牛市还有曾经例举过的债务危机下的欧元/美元汇率。 这种大趋势也不是在行情初期就可以辨识的。我们马后炮复盘一下理论上的交易过程: 首先,当趋势形成后,要坚定持有趋势方向的头寸,可以减仓,调仓,但不能反向操作。 其次,不能在趋势确认结束前完全退出,至少要保持一个最低的趋势持仓仓位。 第三,在真正实现完全突破前,遇到显著阻碍还是应该进行部分止盈操作,并在趋势调整过程中补回仓位。 第四,当趋势完成突破后,需要把握时机敢于补回止盈的仓位,并一直持有到趋势末期。 第五,当趋势衰弱,形成自我阻碍或趋势末期的其它特征时,应该分批逐步止盈,而非一次性了结。 第六,确认趋势结束时,才完全了结剩余持仓。 这是理想中的强趋势行情交易过程。说起来很简单,想要做到非常难。 难点在于一方面交易者要对趋势有坚定的信念,否则不可能一直持仓。另一方面交易者还需要客观对待持仓,通过不同阶段的仓位规模变化调整来控制回撤风险并尽可能使利润最大化。 (五) 如果利润果真能奔跑,那必然需要借助强趋势行情。而每一次强趋势行情的出现,都必然是受到了重大基本面变化的推动。 如果基本面没有本质性的变化,强趋势行情不大可能出现,利润奔跑的空间就会受限。如果期待中的强趋势行情成为现实,那么能结束它的极大可能仍是基本面的再次变化。这也是我在星球提问里提到的,做小波段行情不必看基本面,如果想要抓大趋势行情——让利润奔跑——就必须结合基本面分析。 在股票市场里时常会有连续大幅上涨的牛股出现,这是因为个股的基本面更容易因收购重组或政策变化而发生骤变。这也是技术分析在股票市场的作用弱于其它市场的原因。 事实上,技术分析最初是在股票交易中使用,而让利润奔跑的持仓策略也更适合在持有股票时使用。 期货、外汇市场的波动通常是因基本面导致供需关系发生变化所引起的,而股票的趋势性上涨除了普涨因素外,更重要的一点是,股票的内在价值发生了翻天覆地的变化。这种变化往往是不可逆的,至少短期内不可逆。股价的上涨是在兑现股票的价值。在基本面利好的推动下,股价更可能在短时间内不做调整的飞升。如果过于“机智”的利用技术分析手段进行止盈操作,很有可能无法回补脱手的筹码。 另外,股票的存量是有限的,一家公司的总股本就那么多,主要控制人和主要股东会锁定大部分筹码。浮筹少之又少,股价就会在重大利好的刺激下因抢筹而暴涨。 但是期货、外汇市场的合约数量无限定,只要多空能够撮合,就可以新开一张合约。因此,对于技术图表上的那些显著阻碍来说,理论上多空可以充分博弈。而在股票市场,看衰的一方持筹有限,又难以融券,因此多空的对弈并不总是完全均衡的。 所以,在股票投资中,更容易达成让利润奔跑。而在期货外汇交易交易中,则不太容易。

浅谈价格波动的原理以及相应的获利办法

股市也好,外汇市场也好。这些金融交易市场其存在的基础是价格的波动。 无论是有序波动还是无序波动,没有价格波动就没有市场。也就没有交易存在的必要性。 那么问题来了。是什么力量使得价格波动呢? 是供需关系?假设黄金只有100斤。那么在市场上有人卖出有人买入。假设某人持有全部100斤黄金。他以5元一斤的价格全部卖出可以吗? 答案是可以的。但是这就无法造成价格是波动的了。 假如我持有全部一百斤黄金,今天卖1斤明天卖2斤。都以5元的价格卖。那么当然是可以的。但这样无法推动价格的波动。 如何才能让黄金价格波动呢?其关键不在持有人。而在买入的人。假如今天以5元一斤卖出2斤。明天依然5元卖出10斤。后天5元卖出30斤。那么到了大后天,有人以6元的价格买入20斤我卖不卖? 从利润最大化的角度上讲以及人性上讲。我卖,所以,就形成了价格波动。而一旦后期有人以7元一斤的价格买入10斤我卖吗?当然卖。 从以上的例子看出。价格的波动是以比限价更高或更低的预期买入与卖出价格的出现导致了价格波动。 在挂单交易中的BUY STOP与SELL STOP就是这一预期买入的操作手法。 那么。如果价格是以预期的存在而产生波动的。什么让这种预期产生效果呢?或者说。如果有预期。但不成交可以吗? 答案是否定的。因为交易所实行的是撮合交易,也就是说价格最接近的会被撮合成交。 比如,你在1.300挂单买入欧元,其成交价格有可能是1.2998或者1.298.这个在股票交易中最能体现。 到此为止。我们明白了价格运动的推动力是什么。 明白这个有啥用呢? 当然有用。 当价格处于趋势运动涨势时,以高于现价的价格买入,则是顺应价格波动的规律 当价格处于趋势运动跌势时,以低于现价的价格做空,则是顺应价格波动的规律 这一交易手法我想应该能解决XXX品种涨了好多了,进场的机会没有了这一难题。 当然了,这或许不被绝大多数人接受, 不过没关系,我想终究有一天,不接受的人会随着时间的推移而发现并接受的。