外汇合约细则

外汇市场,是当今在国际市场上最大的金融交易市场!每天交易量达到5-6万亿美金。随着中国经济的发展,外汇将取代股票市场在中国的主导地位。除了熟悉的欧美、镑美等货币对,GTC泽汇资本一共可为客户提供62组可交易的货币对,满足各种不同需求。

现货外汇交易是通过金融机构进行场外交易而有别于通过交易所进行交易的产品,因为没有实际货物交换的场所也没有中央交易所。外汇交易在全球主要的金融中心如伦敦、纽约和东京进行。

在每周五天市场运作时,外汇的交易时间没有限制,而主要货币之间的汇率会不停地更新。这样的高流通量和价格经常波动的情况令外汇投资吸引了大量有经验的投资者。

高流通量

每日在外汇市场中超过四兆美元的成交量和数以百万计投资者的参与,因而总有机会以一个相当透明的价格进入和退出市场。

24小时交易

外汇市场是一个24小时连续开放的全球市场,从星期一新西兰惠灵顿开市开始到星期五美国市场收市结束为止。尽管分布在世界各地的外汇市场各自有固定的交易时间,但由于时差的原因,各个市场互相连接或重叠,因此交易者们一天24小时都有机会进行交易。

可预测的市场

外汇市场的趋势是有重复性的,且有规律可循。这让市场参与者在有效利用辅助分析工具后可增加价格的预期性。

双向交易均有获利机会

因为外汇市场在不断地变动着,总是有进行交易的机会,去选择一个货币相对于另一个货币是贬值或升值。因此,投资者可以通过多仓或空仓策略而获利。

以报价货币的损益(浮动和变现利润/损失均换算为美元):

(1)美元/日元(USDJPY),美元/瑞士法郎(USDCHF),美元/加元(USDCAD)

(卖价-买价)*合约面值*合约份数/收盘价=以美元计价的损益

以美元计价的损益

(2)欧元/美元(EURUSD),英镑/美元(GBPUSD),澳元/美元(AUDUSD)

(卖价-买价)*合约面值*合约份数=以美元计价的损益

*上述计算过程不包含佣金费用。

利息计算:

(1)美元/日元( USDJPY ),美元/瑞士法郎( USDCHF ),美元/加元( USDCAD)

{[(合约面值*合约份数*利息率)]/360}*天数=以美元计价的利息

(2)欧元/美元(EURUSD),英镑/美元(GBPUSD),澳元/美元(AUDUSD)

[(开盘价*合约面值*合约份数*利息率)/360]*天数=以美元计价的利息

资金保管费:

保管费费率*保管天数*合约份数=资金保管费

卖美元/日元合约

一份美元/日元合约面值为100000美元,报价点差为2.6点(1点等于0.01波动,且最小的价格波动幅度为0.001),每份合约保证金需求为1,000美元。

客户认为美元价值高估,未来对于日元会走弱,为应对这种情况,客户打算卖美元/日元合约。

美元/日元105.300/326报价,客户以105.300的价格卖出5手,这需要5,000美元的存款,客户每手交易最少需要1,000美元的存款。

美元兑日元确实走弱,价格因此跌至104.270/296,客户决定平仓,以104.296的价格买入5手。客户在交易中赚取1.004,或是100.4点(105.300-104.296)。 如果以105.300的价格卖又以104.296的价格买,那么以美元计算的1.004的盈利为:(105.300-104.296)* 100,000/ 104.296 = $962.44 (每份合约)。因此总盈利为$ 4812.20 ($962.44* 5份合约)。

5手美元/日元 卖价105.300– 买价104.296 +100.4点
((105.300-104.296)*100000) / 104.296 +$962.44每份合约
$962.44*5 (合约数量) $4812.20盈利
*以上计算不包含佣金费用

如客户并非在即日内平仓,而继续持仓至下个交易日,我们会执行过夜利息调整。

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